Technikai elemzés mini tréning
Először is meg szeretném köszönni, hogy csatlakoztál a tréninghez, örülök, hogy úgy döntöttél, hogy elindulsz a kereskedői úton.
Igyekszem a lehető legnagyobb segítséget nyújtani és a legtöbbet adni, hogy mielőbb jöjjön a siker.
Nagyon remélem, hogy az itt leírtakat hasznosnak találod és hasznát fogod venni a gyakorlatban is.
Térjünk is rá a tréning anyagára.
Ebben az anyagban bemutatom, hogy én milyen eszközöket használok a leggyakrabban grafikonelemzésre, illetve, hogy milyen lépéseken keresztül szoktam elemezni a grafikonokat.
Ezek az általam leggyakrabban használt eszközök, ezeken kívül természetesen rengeteg különféle eszköz és indikátor a rendelkezésünkre áll, azonban a legnagyobb részükre egyenlőre nincs szükségünk.
Bemutatom, hogy én milyen lépéseken keresztül szoktam elemezni a grafikonokat.
Minden termék grafikonja egy kicsit más, de van egy két eszköz ami nagy általánosságban jelzi a grafikon várható irányát.
Ilyenek a technikai szintek, a trendvonalak, illetve az indikátorok. Ezek közül mutatok be most párat. De előtte ejtenék pár szót általánosságban a tőzsdéről.
Bevezetés:
A tőzsdén lévő termékek ára a kereslet és kínálat egyensúlyából adódik. Akad olyan amikor az egyensúly felborul, ilyenkor beszélhetünk túlvettségről vagy túladottságról.
Ezekben az esetekben várható, hogy a piac visszaáll az egyensúly közeli állapotba, vagyis egy nagyobb esés vagy egy nagyobb emelkedés várható.
A tőzsdén elérhető termékeket két módszer alapján elemezhetjük. Fundamentális és technikai elemzést különböztetjük meg.
A fundamentális elemzés a cégek negyedéves jelentési alapján történik, ez a számok áttekintését jelenti. Ezek alapján csak hosszabb távú következtetések vonhatóak le, ezért ezt legtöbbször a befektetők, illetve a befektetéssel foglalkozó cégek szokták mélyen kielemezni.
A technikai elemzést a leggyakrabban rövid vagy rövidebb távú kereskedésre használjuk, ugyanis sokkal több jelzéssel szolgál rövid távon, mint a fundamentumok. Ennek ellenére nagyon gyakran használják hosszabb távú elemzésre egyaránt.
A grafikon elemzés sokkal jobban jelzi a piaci hangulatot és könnyebb is megtanulni, mint a számviteli összefüggéseket, éppen ezért fogjuk ezzel a módszerrel elemezni a grafikonokat.
A technikai elemzésnél először mindig igyekszünk egy trendet azonosítani. Azért nagyon fontos legelőször a grafikonon egy trendet azonosítani, mert a trend azonosítása után leszünk képesek meghatározni a piac irányát.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a „pénz” mindig a trend irányába megy, így ez elengedhetetlen lépés.
A piaci trend két féle lehet, emelkedő vagy csökkenő.
Nagyon egyszerűen, ha a monitor bal alsó részéből megy a jobb felsőbe, akkor emelkedő trend, ha bal fentről jobb le, akkor csökkenő a trend.
A grafikonról:
A kis bevezető után térjünk is át a gyakorlati részére. Nézzük is meg hogy néz ki egy grafikon illetve miket lehet rajta személyre szabni.
A technika fejlődésével egyre frissebb képet kaphattunk a piac alakulásáról. Míg régen a rádióból illetve telefonon lehetett tájékozódni a friss árfolyamról, addigra ma elég felkeresni egy oldalt, ahol rendelkezésre állnak az árak, melyeket másodpercenként frissítenek.
Az árak változásának nyomon követésére dolgozták ki a grafikonokat, melyek a legkülönbözőbb megjelenítésre alkalmasak. A legegyszerűbb grafikon a vonal grafikon, de ennél a típusnál sok infótól esünk el, a kialakítása miatt.
Jobban ajánlom a gyertya megjelenítést, mivel itt sokkal átfogóbb képet kapunk a piac múltbeli alakulásáról.
A legtöbb kereskedő a gyertya grafikont használja, természetesen én is ezt ajánlom, ugyanis ez tartalmazza a számunkra elegendő fontos információt a piacról.
A gyertya grafikonnak köszönhetően egy sokkal átfogóbb képet kaphatunk a piac alakulásáról.
Nézzük, mit is mutat meg egy gyertya.
Gyertya grafikon
Vonal grafikon
Kattints a képre a nagyobb megjelenítéshez.
Gyertyák:
Az ábrán látható nyitó ár az az ár, ahol elkezdődött a kereskedés, a záró ár pedig ahol befejeződött.
A gyertyának a kanócai vagy más néven árnyék, a legalacsonyabb és a legmagasabb értéket jelölik, ahol járt a grafikon. A minimális árat az alsó kanóc jelzi, a maximális árat pedig a felső kanóc.
Amennyiben zöld gyertyák sorakoznak a grafikonon az a vásárlók erejét jelzi, míg a piros gyertyák az eladói nyomás jelei. A gyertyák színei a legtöbb grafikonrajzoló programban természetesen személyre szabhatóak.
A kereskedési időperiódus meghatározása fontos lépés az elemzés során. Rövidebb távú kereskedők vagy más néven a daytraderek a leggyakrabban a 15 perces idősík vagy az alatt kereskednek és a legtöbb esetben napon belül zárják a pozícióikat.
Aki hosszabb távon szeretne kereskedni, neki az 1 órás idősík vagy az e feletti idősíkokat ajánlom.
A gyertyák esetében, a kiválasztott időperiódus szabja meg, hogy egy gyertya mekkora időtávot ölel fel.
Egy gyertya, mindig akkora idősíkú kereskedést mutat, amilyen grafikont nézünk. Tehát ha 4 órás grafikont elemzünk, akkor egy gyertya 4 órás kereskedési időtávot ölel fel. Annak a 4 órának látjuk a minimum, maximum, nyitó illetve záró árát.
Az, hogy ki melyik idősíkon kereskedik az teljesen egyénfüggő. Nagyban függ a kereskedési stílustól, habitustól, illetve az időbeosztástól.
Tehát, ha valakinek van napi több órája, amit kereskedéssel tud tölteni, akkor neki tökéletesen alkalmas az alacsonyabb idősíkú kereskedés is, viszont ha valaki naponta nem tud kereskedéssel tölteni több órát, akkor számára teljesen megfelel a 15 perces feletti idősíkok.
Ebben az esetben elég naponta párszor ránézni a grafikonokra, elhelyezni a riasztásokat és megfelelően cselekedni az adott időben.
Velem is nagyon gyakran előfordul, hogy egy-egy nap nem tudok több órát egyhuzamban kereskedni, ilyenkor természetesen alkalmazkodok a helyzethez és magasabb idősíkot választok, amire a megfelelő időpontokban rá tudok nézni, viszont nem kell a gép előtt üljek folyamatosan.
A www.tradingview.com ingyenes grafikonelemző program tökéletesen alkalmas a technikai elemzés elvégzésére.
A programon belül van lehetőség demo számlát nyitni, így akár azon belül is el tudod kezdeni a kereskedés gyakorlását.
További nagy előnye a programnak, hogy nagyon egyszerű eligazodni benne a rengeteg funkció ellenére.
Tradingview bemutatása:
Technikai elemzés alapok
Első lépésként, válasszuk ki azt a terméket amivel kereskedni szeretnénk. Ez természetesen személyenként eltérő lehet, hogy ki mivel tud komfortosan kereskedni.
Vannak nagyobb volatilitású termékek, ezek a sokak által kereskedett vezető piaci indexek, és a közkedvelt forex párok.
Ezeken a piacokon a nagyobb figyelem miatt nagyobb tőke is áramlik át, így a rövid távú kereskedőknek nagyon kedvező körülményeket teremt.
A hosszú távon kereskedők számára az előbb említetten kívül még nagyon jó lehetőséget rejthetnek az osztalékfizető papírok.
Ezeknél a részvényeknél minden évben a nyereség egy része kiosztásra kerül, így minden részvényes bizonyos mértékű osztalékban részesül.
Az osztalék mértéke változó, vannak olyan papírok, ahol meghaladja a részvény árfolyam 5%-át. Ez általában egy biztos bevételi forrást jelent (, az idei évet kivéve).
Ha megvan, hogy milyen termékkel szeretnénk kereskedni, akkor nincs más dolgunk mint megnézni a grafikonját. A grafikont célszerű előszőr hosszabb távon órás vagy 4 órás idősikon nézni és itt azonosítani egy trendet.
Majd ez után veheti kezdetét az elemzés. Az elemzés során olyan meghatározó szinteket keresünk, ahonnan az árfolyam fordulhat, vagy éppen azt a szintet áttörve folytatódhat a mozgás.
Továbbá azt is nagyon fontosnak tartom megjegyezni még a legelején, hogy a tőzsdézés során csak valószínűségiekkel foglalkozunk.
Biztosra senki nem tudja, hogy 3 nap múlva milyen áron fog forogni a papír. A technikai elemzés eszközeivel viszont növelhetjük az esélyeinket 50% fölé, ami helyes hozam-kockázat arány használata mellett már bőven nyereségessé teszi a kereskedésünket.
Tehát nekünk kizárólag erre kell törekednünk, hogy hosszú távon nyereségesek legyünk, felesleges törekedni 100%-os találati arányra, ugyanis ezt gyakorlatilag képtelenség elérni.
Nézzük is, milyen elemzési eszközöket használhatunk.
Technikai szintek:
Ezek a szintek vízszintes vonalakat jelentenek a grafikonon.
A technikai szintektől azt várjuk, hogy hatással lesz az árfolyam mozgására. A támasz és az ellenállás szintek az árfolyam esésének vagy az emelkedésének szabhatnak határt.
Ezeken a szinteken gyakran az ármozgás fordulata vagy megtorpanása figyelhető meg.
Ha az árfolyam emelkedése előtt álló technikai szintet látunk azt ellenállásnak hívjuk, általában emelkedő szakasz tetején alakul ki.
Ha az árfolyam csökkenése útjában lévőt pedig támasznak. A támasz általában egy eső szakasz aljánál alakul ki.
Fontos megjegyezni, hogy a technikai szintek egy sávban húzódnak. Kezdő kereskedők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy mérnöki pontossággal húzzák meg a szinteket, így rosszul határozzák meg a limit és stop szinteket.
A támasz és ellenállás szintek erőssége függ az időtávtól is, minél nagyobb időtávon vizsgáljuk a grafikont, annál jelentőségteljesebb az adott szint.
Az alábbi grafikonon bejelöltem egy elég erős támasz zónát (alsó vonal) és egy ellenállás zónát (felső vonal). Látható, hogy a grafikon mozgásában többször is fordulót jelentett a szint elérése.
A technikai szintek erőssége, függ attól, hogy hányszor érintette a grafikon. Minél többször érintette azt a szintet, annál inkább várható az áttörés.
Jelen esetben, az ellenállás szintet 3x támadta a grafikon de mindig visszapattant onnan. Míg a támasz szintet harmadik nekifutásra törte át.
Ezen kívül létezik egy jelenség, amit úgy nevezünk, hogy szerepváltó technikai szint. Ebben az esetben a támaszból ellenállás vagy fordítva, az ellenállásból támasz lesz.
A grafikonon az arany árfolyam mozgása látható órás gyertyákkal ábrázolva.
Látható, hogy 1940 dollár környékéről az árfolyam többször is fordult, tehát egy elég erős technikai szintet azonosíthattunk. A technikai szintet a grafikonon a kék vízszintes sáv jelzi.
Ha a mozgás elejét nézzük, akkor az árfolyam a technikai szint alatt tartózkodott, tehát ellenállás szint szerepét töltötte be az grafikon mozgásában.
A narancssárga pontoknál látható, hogy többször is lefordult erről a szintről, de mint tudjuk az árfolyamok előbb utóbb áttörik a technikai szinteket.
A harmadik pont után már nem tudott jelentős mértékben visszaesni az árfolyam, itt már sejthettük, hogy közel lehet a technikai szint áttörése. Az áttörés meg is történt a nyíllal jelölt pontban.
Itt az árfolyam áttörte az addig ellenállás szintként szolgáló technikai szintet és felette is tudott zárni, ezzel megerősítést nyert az áttörés.
Ezek után a technikai szint már támaszként szolgált a grafikon számára. A zöld pontokban látható, hogy a technikai szint többször is megállította a csökkenő mozgást és fordulatot tudott venni innen az árfolyam.
A grafikonon egy technikai szint szerepváltását láthattuk, előszőr ellenállás volt, míg az áttörés után már támaszként szolgált az árfolyam mozgásában.
Természetesen fordított szituációval is találkozhatunk a kereskedés során. Csökkenő mozgás esetén az árfolyam áttörheti az addig támaszként szolgáló szintet, ami a későbbiekben már ellenállásként szolgálhat.
Trendvonalak:
A trendvonalak esetében nem egyszerű vízszintes vonalakról beszélünk, hanem emelkedő vagy csökkenő vonalakat rajzolunk a grafikonra.
Ez is azt jelzi, hogy az emberek próbálják megjósolni a jövőt és mindent megtesznek ennek érdekében, hogy kifejlesszék a legjobb megoldást.
A trendvonalak esetében is támasz és ellenállás szinteket fogunk rajzolni. Ha ferde vonalakat rajzolunk a grafikonra feltűnhet, hogy a vonal egy irányba emelkedik vagy csökken.
Emelkedő trendvonalat folyamatosan emelkedő csúcsok és völgyek alkotnak, csökkenő irányt pedig csökkenő völgyek és csúcsok.
Az emelkedő trendvonal az árfolyamgörbe alatt helyezkedik el, a csökkenő trendvonal pedig az árfolyamgörbe felett.
Az alábbi grafikonon látható behúzva egy emelkedő trendvonal, látható, hogy az árfolyam többször pattant vissza onnan. Egy trendvonal annál erősebbnek mondható, minél többször érinti az árfolyam, pont ellenkezőleg mint a technikai szinteknél.
A grafikonon az Amazon grafikonja látható, 4 órás gyertyákkal ábrázolva. A grafikon mozgására berajzolható egy emelkedő trendvonal, ami több mint fél éven keresztül támasztotta az emelkedést. A sárga körrel jelölt pontban azonban az árfolyam letörte az emelkedő trendvonalat, így ezzel eladási jelzést kaphattunk a piacon.
A grafikonon jól berajzolható a csökkenő trendvonal, ahol látható, hogy az egyre lentebb elhelyezkedő csúcsokra ráhúzható egy egyenes, amely jól mutatja a csökkenő piaci trendet.
Az alábbi grafikonon az EUR/JPY devizapár grafikonja látható, hetes gyertyákkal ábrázolva.
Jelen esetben egy régóta tartó csökkenő trend van érvényben a piacon, amire berajzolható a csökkenő trendvonal is a csúcsokat összekötve.
Tipikus elemzési hiba szokott lenni, hogy a csökkenő trendvonal során a mélypontokat kötik össze, a csúcsok helyett, erre mindenképp érdemes figyelni az elemzés során.
Ebben az esetben még nem tört meg a trendvonal, tehát a csökkenő trend érvényben van.
Trendvonal megrajzolása igen egyszerű, minimum két pontot kell összekötnöd, ez azonban a gyakorlatban rengeteg lehetőséget eredményezne.
Logikusan azokat a pontokat kell összekötni, amely az adott kereskedési szakasz irányát a legjobban mutatják, és akkor jó eséllyel azt a vonalat nézed te is, mint kereskedőtársaid többsége.
Miközben rajzolod a trendvonalat arra ügyelj, hogy a gyertya testét lehetőleg ne vágd ketté, a kanócba nyugodtan belevághatsz, ha úgy több gyertya rásimul az egyenesre.
Csatorna:
Csatornáról beszélünk, ha az árfolyamgörbe alatt és felett is elhelyezkedik egy trendvonal és ezek párhuzamosak egymással.
Az alábbi grafikonon is berajzoltam egy csatornát, jól látható, hogy a két trendvonal körül fogja a grafikont.
A csatornában könnyebb kereskedni, ugyanis könnyebben meg lehet határozni a limit és a stop szinteket.
Érdemes a támasz- vagy az ellenállás szintnél pozícióba szállni, ugyanis itt jóval nagyobb az esély a fordulóra, és kedvezőbb hozam-kockázat szint mellett lehet pozícióba szállni.
Az esetek nagy többségében, olyan pontokat kell figyelni, ahonnan más is fordulót várhat.
A piac irányát a kollektív, közös várakozás fogja megadni. Tehát ha mindenki veszi a papírokat, akkor az árfolyam természetesen emelkedni fog.
Próbáljunk a meghatározó piaci szereplők fejével gondolkodni, gondolok itt az alapkezelőkre és a nagyobb játékosokra. Ugyanis ők az esetek többségében, jókor szoktak be – és kiszállni.
Egy 3 hullámú emelkedés befektetők belépési szempontjából így néz ki. A hullám kezdetén szoktak beszállni az elemzőházak, a befektetési alapok, és egy két hozzáértőbb befektető.
A második hullámban már több kis befektető száll be, de még mindig azok, akik komolyabban foglakoznak a tőzsdével. Az utolsó hullámban szállnak be a kis befektetők, akik most kezdik el a kereskedést, mert az ezt megelőző mozgásból kimaradtak.
Akik az első hullámban szálltak be, ők szokták eladni a papírjaikat a harmadik hullámban vásárlóknak. Ezért van az, hogy a kisbefektetők a csúcson szállnak be, és utánna amikor elfogy a piacról a vásárló, akkor esnek be az árak.
A kisbefektetők pedig veszteséget könyvelnek el a pozíción. A 2000-és évek dotkom lufija is így pukkant ki. Voltak akik láttak a problémát, ők időben kiszálltak. Akiket a mohóság hajtott sokat buktak az üzleteken.
Trendek:
A technikai elemzés alapja a trendek meghatározása. A trend az árfolyammozgás irányát jelenti, és három féle trendet különböztetünk meg egymástól: emelkedő, csökkenő vagy oldalazó.
A legtöbb sikeres kereskedő trendkövető, azaz a trenddel megegyező irányba kereskedik.
Kezdő kereskedők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy csökkenő trend esetén azt gondolják, hogy eleget esett már a papír, innen már csak felfele mehet. Itt szoktak a legtöbben elbukni.
Természetesen a trendek nem tartanak örökké, a trendkövető kereskedő szinte végig nyeri a trendet, aki viszont a trenddel ellentétes irányba kereskedik, annak egy fillérje sem marad.
Egy sikeres kereskedő egy trend felét, jobb esetben kétharmadát tudja megfogni. A mély- és csúcspontokat elkapni viszont inkább szerencse kérdése. Várjuk, meg a piaci fordulót, akkor nagyobb biztonsággal tudunk pozícióba szállni, nem azon a pár százalékon fog múlni a sikerességünk.
Amit nagyon fontos megjegyezni a trendekkel kapcsolatban az az, hogy egy trend meddig van érvényben.
Egy emelkedő trend elsőszámú feltétele, hogy folyamatosan növekvő csúcsok és mélypontok alkotják. Ha a grafikon kialakít egy mélyebb pontot, mint az utolsó, akkor elesik a trendfeltétel és egy más mozgásra kell számítanunk.
A fenti képen látható, ahogy szürke négyzetekkel jelöltem a folyamatosan növekvő csúcsokat és völgyeket. A legutolsó mélypont után még volt egy impulzus felfele, de már nem tudott új csúcsra menni a grafikon.
Ezért szaggatott vonallal jelöltem az utolsó mélypontot, ha az alatt zár a grafikon, akkor elesett a trend elsőszámú feltétele, tehát kialakított egy mélyebb pontot, mint a legutolsó. Ezáltal arra kell számítanunk, hogy az emelkedő trendnek VÉGE.
Ugyanez igaz az csökkenő trendekre, azzal a különbséggel, hogy az eső trendet folyamatosan CSÖKKENŐ csúcsok és völgyek alkotják.
Oldalazó mozgás:
Létezik még egy jelenség, amit oldalazásnak nevezünk. Ilyenkor a grafikon nem mutat irányt , csak két szint(támasz,ellenállás) között mozog.
Oldalazás általában egy nagyobb mozgást követően alakul ki, ugyanis ez ebben az esetben egy korrekciós mozgásnak tekinthető. Egészen addig áll fent az oldalazás, amíg a grafikon nem tud tartósan kilépni belőle.
Az oldalazás két vízszintes technikai szint között alakul ki. Ilyenkor az árfolyam a heves mozgást követően megáll, ilyenkor áll helyre a vevők és eladók aránya a piacon.
Fontos még megjegyezni, hogy a különböző szintek berajzolásánál, legyen az trendvonal, vagy egy technikai szint, sose egy vékony vonal mentén gondolj a szintre. Ezek a szintek inkább egy ársávnak felelnek meg, ahol az árfolyam fordulhat.
Mindig hagyj egy kis mozgásteret a grafikonnak és persze magadnak is.
Érdemes a grafikonon egy kicsit vastagabb vonalat(vagy a Tradingview-n belül a rectangle eszközt) használni ezek berajzolásakor, ezzel is emlékeztetve magad, hogy nem műszaki rajzot készítesz, ahol minden milliméter számít.
Indikátorok:
Volume: A trend meghatározásában segítségünkre lehetnek még az indikátorok. Az indikátorok és az eddig tanult technikai szintek közös alkalmazása hozhatja el a biztosabb kereskedési képességet.
Az indikátorok nagy része matematika műveletek sorozatából áll, másik részük pedig a legegyszerűbb mutatók segítségével segít eligazodni a tőzsde útvesztőjében.
A legegyszerűbb indikátor a forgalom (volume) indikátor. Ez a részvények és árupiaci termékek esetén mutatja a kereskedési mennyiséget. Ebből tudhatjuk, hogy hány részvény cserélt gazdát.
Új csúcsokat magasabb forgalomnak kell követnie, akkor beszélhetünk megalapozott emelkedésről. Ha az új csúcsot nem követi növekvő mennyiség, akkor fenntartásokkal kezeljük az emelkedést, ugyanis lehetséges, hogy csak hirtelen emelkedésről van szó és amilyen gyorsan emelkedett, olyan gyorsan fog esni is.
A forgalom a grafikon alatt jelenik meg, általában oszlop diagram formájában. Van még egy megfigyelés, ez a csökkenő, avagy medve piac végét jelzi.
Ilyenkor a csökkenő árfolyam mellet nagy kereskedési forgalom figyelhető meg, ez azt jelenti, hogy azokon a szinteken a befektetők adják veszik a papírokat, ami előbb utóbb helyrerakja a piaci egyensúlyt.
Ha ilyet látsz a grafikonon, akkor érdemes lehet figyelni a piacot, ugyanis várható egy emelkedés a papírban.
RSI(Relative Strength Index): Az RSI indikátor egy oszcillátor típusú indikátor.
Azt nevezzük oszcillátornak, amely a grafikon alatt egy külön sávban jelenik meg. Az RSI korlátos értékek között mozoghat, ez a korlát a 0 és 100 közötti értéket jelenti.
Jelen esetben beszélhetünk vételi és eladási jelzésekről, melyek az indikátor értékei alapján adhatóak meg. Azt mondhatjuk, hogy 30-as értéknél az adott termék túladott, ezt az értéket gyakran követi egy emelkedés.
Ugyan így beszélhetünk túlvett állapotról, ezt 70-es RSI érték mellett szoktuk nevezni. Egy erősebb trendben az indikátor sokáig is a szélsőséges értékek felett maradhat, tehát nem mondhatjuk, hogy az indikátor értéke önmagában kereskedési jelzésként szolgál.
Az indikátorok mindig megerősítésként szolgálhatnak. Vagyis ha azonosítottál egy erős technikai szintet, vagy az árfolyam a trendvonal közelében mozog, akkor az indikátorok segíthetnek a további mozgás meghatározásában.
Célszerű úgy alkalmazni az RSI indikátort, amikor a 30-as illetve 70-es szinteken túlról jön vissza, Akkor pozícióba szállni. Ugyanis ha egy erős emelkedő trend áll fent, akkor elképzelhető, hogy az indikátor 80 feletti értéket is vesz fel.
Azonban amikor a szélsőséges tartományból tér vissza, akkor már valószínűsíthető, hogy az emelkedés hátterében álló erő gyöngül, ilyenkor várható egy kisebb korrekció. Az indikátor mérési tartományát személyre lehet és kell is szabni.
Az RSI indikátor másik legfontosabb jelzése az az, amikor csak éppen túlvett vagy túladott tartományba ér az indikátor és onnan azonnal megindul az ellenkező irányba. Természetesen ez nem jelent önmagában vételi vagy eladási jelzést, azonban megerősítésként jól szolgálhat más jelzésekkel együtt.
Az alábbi képen is tökéletesen látszódik az RSI jelzése. A korrekció végén éppen a túlvett tartományba ért, a grafikon áttörte a korrekciós trendvonalat, számunkra tökéletes belépési jelzést kínálva és a grafikon azonnal meg is indult lefele.
Lehetőség van beállítani, hogy milyen időtávot vegyen figyelembe a számítás során. Minél nagyobb időtáv lesz beállítva, annál pontosabban jelez, ám ilyenkor a jelzés sokszor már túl későn jön.
Ha túl rövid időtávot adsz meg, akkor nagyon sok fals jelzést kaphatsz, ami szintén nem jó. Meg kell találnod, azt a periódust, ami helyesen jelzi neked a várható eseményeket és amiről tudsz olvasni.
Célszerű az elején többször kísérletezni a számokkal. Gyakran használnak Fibonacci számokat, ezek a tőzsdében is igen gyakran előforduló számok. A Fibonacci számsor mindig az őt megelőző két szám összege.
A számsor így néz ki : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,…
Nyilván ettől eltérő számokkal is lehet dolgozni. A lényeg, hogy számodra jó jelzéseket adjon.
Én egyébként személy szerint leggyakrabban a 14-es periódusú RSI indikátort használom, ami egyébként az alap beállítás a tradingview-n belül.
Fibonacci korrekciós szintek:
A Fibonacci számsor a természetben is igen gyakran előforduló mintázatokat takar. Erre példa a nyulak szaporodásának alakulása, a napraforgó magjainak elhelyezkedése is ilyen mintázatba történik.
A tőzsdén minden nagyobb mozgást előbb-utóbb egy korrekció követ.
A Fibonacci szintek segítenek a korrekciós szint meghatározásában, vannak jelentőségteljesebb szintek, ezekről nagyobb eséllyel pattan vissza az árfolyam.
Biztos vagyok benne, hogy nem találsz olyan terméket a tőzsdén, legyen az részvény, deviza vagy árutőzsde, ahol egy hullámot nem követ előbb vagy utóbb egy ellentétes irányú hullám, melynek mértéke minimum eléri a 30%-ot.
A korrekciós hullám akár teljesen ledolgozhatja a teljes emelkedő hullámot, vagyis az emelkedés 100%-át. Senki nem szeretné méricskélni a grafikonon, hogy hol is van az a bizonyos 30, 50 vagy 60%. Ennek örömére vezették be a tőzsdézésben a Fibonacci szinteket.
Mint említettem a Fibonacci-számsorozatban minden tag az előző kettő összege. Másképp fogalmazva: a Fibonacci számsor számainak hányadosa – az n-edik osztva az n-1-edik taggal – az 1,618-hoz közelít. Minél nagyobb számokat osztunk, annál közelebbi értéket kapunk.
A korrekciós számsor meghatározásánál a teljes korrekciót (100%) véve alapul a megelőző Fibonacci számokat úgy kapjuk meg, hogy elosztjuk 1,618-al.
- 100 % / 1,618 = 61,8%
- 61,8 % / 1,618 = 38,2%
- 38,2 % / 1,618 = 23,6%
Amint látható 23,6 + 38,2 = 61,8 továbbá 38,2 + 61,8 = 100.
A grafikonrajzolóba Fibonacci retracement néven találod meg. A behúzásnál fontos, hogy az emelkedő trend alját kell összekötni a csúccsal.
A legalacsonyabb pontot a legmagasabbal az emelkedő trenden belül, tehát itt a gyertya kanócait kell összekötni, nem a testét.
Ezt a segítséget, akkor tudod csak igénybe venni, ha már elkezdődött a korrekció, tehát nem a piac csúcsát fogja megmutatni, hanem azt a szintet, ameddig a grafikon korrekció név alatt eshet. A gyakoribb fordulós szintek a 38,2-es és a 61,8-as szintek.
Ezeken a szinteken el lehet gondolkodni vételi pozíció felvételében.
Az alábbi grafikonon is a 61,8-as szintről fordult, ahonnan új magasságokba emelkedett. Természetesen a Fibonacci-szintek alkalmazása működik egy csökkenő piacon is, amikor a nagy esést követi egy kis pozitív irányú mozgás, amit további esés követhet.
Itt is megtudhatjuk azt a szintet, ahonnan a grafikon az emelkedés után fordulatot vehet és tovább eshet.
Mint ahogy említettük csökkenő trendben is megtudjuk határozni a várható korrekciós trend nagyságát.
Ezt ugyan úgy kell megtennünk, mint emelkedő trend esetén, annyi különbséggel, hogy a csökkenő trend kezdetét kötjük össze a mélyponttal, tehát fentről lefele húzzuk rá az árfolyamra a Tradingview-n belül az eszközt.
Ebben az esetben a korrekciós mozgás emelkedő hullámot jelent.
A grafikonon is jól kivehető, hogy a korrekciós mozgás a 0,5-ös szintig jött vissza és utána újra lefelé vette az irányt az árfolyam, folytatva a hosszabb távú csökkenő trendet.
+BÓNUSZOK
A tréninghez elérhető két darab bónusz videó, ahol extra segítséget kapsz a tréningben biztosítottakon túl.
Ezekben a videókban bemutatjuk a grafikonelemzést A-Z-ig a gyakorlatban, ezen kívül pedig az indikátorok és a Fibonacci korrekciós szintek használatát, illetve egy kis betekintést nyerhetsz az általunk alkalmazott stratégiába.
Technikai elemzés A-Z-ig.
Indikátorok, mozgóátlagok és a Fibonacci korrekciós szintek
A megfelelő mindset
Így a tréning végéhez közeledve nagyon reméljük, hogy hasznosnak találtad a tréninget és nagy segítség volt a kereskedés elkezdésében vagy a jelenlegi tudásod rendszerbe foglalásában.
A tréningben gyakorlatilag átnéztük azokat az alap dolgokat, amelyek feltétlen szüskégesek a kereskedéshez, és most az egyik legfontosabb, hogy gyakorlatba ültesd az itt megszerzett tudást.
A tréninget egyébként szándékosan úgy alakítottuk ki, hogy bármikor rá lehet nézni, ha valami kérdés felmerül benned, tehát teljes mértékben használható akár sorvezetőként az elemzés közben.
Melyek azok a készségek, illetve eszközök, amelyeknek a használatát a gyakorlatban is el kell sajátítanod?
- Az első és nagyon fontos, hogy tisztában legyél a tőzsde alapjaival.
- Ismerd a gyertya grafikont és a gyertya részeinek a jelentését.
- Meg tudd határozni a technikai szinteket, illetve a trendeket.
- Ismerd a tréningben bemutatott indikátorok jelzéseit.
- Ismerd a Fibonacci korrekciós szintek gyakorlati használatát.
Nagyon fontos, hogy a kereskedést kizárólag gyakorlással lehet elsajátítani, nem elég az eszközök elméleti ismerete, viszont ha ezek megvannak, akkor az már önmagában egy óriási előrelépés, ugyanis ismered azoknak az eszközöknek a használatát, amelyeket a leggyakrabban használunk a gyakorlatban és van egy biztos alapod, amire lehet építkezni a későbbiekben.
Ezen kívül az elkövetkező napokban kapni fogsz tőlünk egy visszajelzést kérő e-mailt és nagyon nagy segítség lenne a számunkra, ha megírnád a véleményed a tréningről. Ezt ezúttal is nagyon szépen köszönjük!
Kivételes lehetőség
A fent látható időpontig egy egyszeri lehetőséged van beszerezni a kereskedéssel foglalkozó legátfogóbb tréningünket egy jelentős több, mint 15%-os kedvezménnyel.
Ha gondolkodtál, hogy egy magasabb szintre emeled a tudásod a kereskedéssel kapcsolatban, akkor itt a tökéletes lehetőség.
Ebben a tréningben gyakorlatilag mindent megtanítunk, amire szükséged lehet a kereskedés közben egészen az alapoktól az első adóbevallás elkészítéséig.
Az elmúlt időszakban nagyon sok emberrel dolgoztunk együtt és segítettünk nekik elsajátítani a kereskedést. Több embernek segítettünk eljutni az alapoktól oda, hogy profitot termeljenek a tőzsdén.
- A tréningben elsajátíthatod a technikai elemzést, hogy sikeresen elemezni tudd a grafikonokat és azonosítsd a piaci helyzeteket.
- Foglalkozunk a kereskedés pszichológiájával, ami elengedhetetlen a profitábilis kereskedéshez.
- Bemutatunk több rövid, illetve hosszabb távú stratégiát, amelyek rendkívül profitábilisak.
- Kizárólag 5 csillagos vásárlói visszajelzések
- Azonnali hozzáférés a tréning teljes anyagához.
- Lehetőséged van csatlakozni a Proshark Vip csoportba, ahol folyamatos támogatást kapsz és rövid időn belül megválaszoljuk a kérdéseid.
- Minden későbbi frissítéshez ingyenesen hozzáférsz.
- 30 napos 100%-os pénzvisszafizetési garancia.
- Ezen kívül pedig a jelenlegi több, mint 15%-os kedvezménnyel csatlakozhatsz a proshark10000 kuponkóddal.
Csatlakozáskor használd a
proshark10000
kuponkódot, amivel több, mint 15% kedvezményt kapsz a tréning árából.
Proshark tréning
-
10000 Ft kedvezmény a proshark10000 kuponkóddal
-
Korlátlan ideig tartó hozzáférés
-
Minden későbbi frissítés ingyenesen
-
Korlátlan ideig tartó Facebook csoport tagság
-
Heti gyakorlati videós elemzések
-
Lehetőség konzultációra
-
30 napos 100% pénzvisszafizetési garancia
A feltüntetett ár bruttó összeg.
Gyakran ismételt kérdések
Fizetés után azonnal megkapod a hozzáférést a tréninghez. A megrendelés közben megadott felhasználónévvel és jelszóval tudsz bejelentkezni a fiókom oldalon. Ezután láthatóvá válik a menüben a “tréningek” menüpont, ahol eléred a tréning anyagát.
A pénztár oldalon a “kupon kód” mezőbe írd be a proshark10000 kuponkódot, majd kattints az “alkalmaz” gombra.
Ezzel 10000Ft kedvezményben részesülsz a tréning eredeti árából.
Ez nagyon személy függő, hogy kinek mennyi ideig tart elvégezni a tréninget, és ez természetesen nagyrészt attól is függ, hogy mennyi időt tudsz vele foglalkozni. A kurzust egyébként átlagos időráfordítással nagyságrendileg egy hónapig tart elvégezni.
A legtöbb esetben azt szoktam javasolni, hogy a minimális összeg, amivel érdemes éles számlán elkezdeni a kereskedést az 70-90 ezer Forint. Ezt természetesen megelőzi egy jelentős gyakorlás demó számlán. Viszont, ha már 2-3 hónapig profitáblisan kereskedsz demó számlán, akkor érdemes elkezdeni a kereskedést éles számlán, ezáltal is jelentősen növelve az esélyeid.
A tréninghez korlátlan ideig tartó hozzáférést kapsz, tehát bármikor visszanézhetsz az anyagra, ha szeretnél.